网站首页 > 精选研报 正文
温馨提示: 本文所述模型仅限学术探讨,"基于开源数据集的理论推演".本站所有指标或视频战法,皆为举例演示或技术复盘,仅做验证学习使用,内容仅供参考,不构成投资建议,请勿用于实盘,否则自负盈亏,风险自担!“历史数据不代表未来收益”“投资有风险,决策需谨慎””
指标交流QQ群:586838595
事件
公司发布2024 业绩预告,预计2024 全年实现营业收入38-40 亿元,同比增长16.88%至23.03%;归母净利润6.2-6.8 亿元,同比增长245.92%至279.39%;扣非后归母净利润5.2-5.8 亿元,同比增长41.76%至58.11%。
点评
全年业绩超预期,数字维修业务保持领先
分业务来看,公司2024 年数字维修业务实现营业收入29.50-30.90 亿元,数字能源业务实现营业收入8.30-8.90 亿元。若参考营收预测中值,公司2024 年数字维修业务和数字能源业务分别同比增长14%、52%,其中数字维修业务增长超预期,主要得益于公司在数字维修领域领先的市场定位以及产品创新能力,充分应用生成式AI 赋能综合诊断检测解决方案和新能源电池检测解决方案,致力于全面提升汽车诊断效率和用户体验。
单Q4 而言,若参考2024 业绩预告中值,公司Q4 实现营收10.96 亿元,同比增长3%,归母净利润1.09 亿元,同比实现扭亏为盈。此外,因实施2024 年限制性股票激励计划,公司Q4 计提股份支付费用约1,300 万元。
发布“空地一体集群智慧解决方案”,引领AI 应用新革命2024 年11 月19 日,道通科技成立道和通泰机器人子公司,并建立了Maxwell 创新实验室和AI 智算中心。2024 年12 月26 日,公司对外宣布全新的AI 战略布局,发布以生成式AI 为核心的“空地一体集群智慧解决方案”。公司基于生成式AI 技术,为能源和交通领域的巡检作业提供更智能更高效的方案,具体包含智能体机器人(智慧巡检Digital Agents ;Physical Agents,例如飞行机器人、地面机器人、反无人系统等),Avant AI PaaS 平台以及行业大模型一体机等三大核心模块。2024 年公司积极寻求与生态伙伴的战略协同与联合创新,与能源、交通相关应用场景的客户推动订单落地。
盈利预测与估值
考虑到公司2024 全年业绩超预期,我们调整此前盈利预测,预计公司2024-2026 年营业收入分别为38.95、48.14、59.69 亿元,分别同比增长19.8%、23.59%、24%;归母净利润为6.47、7.47、9.60 亿元。维持“买入”评级。
风险提示
新机器人业务拓展不及预期;市场竞争加剧;政策环境变化关税大幅提升猜你喜欢
- 2025-07-04 浙数文化(600633):AI战略加速落地 数字产业多点开花
- 2025-07-04 北方华创(002371):平台型设备公司 国产替代空间广阔
- 2025-07-04 中微公司(688012):先进制程产能扩张将利好核心设备企业
- 2025-07-04 中国能建(601868):能源及算力基础设施龙头 求新求变蓄势向上
- 2025-07-04 华峰测控(688200):发布股权激励计划 彰显公司业绩高增长信心
- 2025-07-04 劲仔食品(003000):魔芋等创新产品上新提速 胖东来验证健康标签
- 2025-07-04 大全能源(688303):在手现金充裕 供给侧改善预期增长
- 2025-07-04 思维列控(603508):深耕LKJ列控业务 受益铁路装备存量更新
- 2025-07-04 时代新材(600458):定增落地改善资产状况 募投项目实施提升竞争力
- 2025-07-04 海澜之家(600398)更新报告:主品牌稳中向好 京东奥莱拓店稳步推进